孝感市儿童福利院2022年度部门决算
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 本部门2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本部门2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职责
本单位职能为：1.收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务。
2.开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务，使更多孤残儿童回归家庭。
3.积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射转型，惠及更多孤残儿童。
4.加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利。
二、机构设置情况
内部设置情况：内设立儿童部主要负责我院所有儿童养育、教育、康复、医疗等全方位落实工作；后勤部负责单位食堂，主管食堂生活物资及儿童日常用品的采购、管理和使用；办公室负责院公文及办公室日常工作，主管消防安全、综合治理、维保维修、单位文明创建、信访接待等办公室相关工作；财务室负责单位日常财务工作。
市儿童福利院总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8人（其中：参照公务员法管理 0人）。在职实有人数 7 人，其中行政 0 人，事业 7人（其中：参照公务员法管理 0 人），院长1人，副院长1人，市儿童福利院的主要职贵: 收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务，开展家庭寄养、国内送养、涉外送养等业务，使更多孤残儿童回归家庭，加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利:积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射，惠及更多孤残儿童。
离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位当年“三公”经费支出不到万元。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为425.39万元。与2021年度相比，收、支总计各增加64.38万元，增长 17.8 %，主要原因是政府性基金专项收入及支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计425.39万元，与2021年度相比，收入合计增加64.38 万元，增长 17.8 %。其中：财政拨款收入 191.3 万元，占本年收入 45 %；其他收入（政府性基金收入） 234.09 万元，占本年收入 55 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 425.39 万元，与2021年度相比，支出合计增加 64.38 万元，增长 17.8 %。其中：基本支出88.83 万元，占本年支出 20.9 %；项目支出 336.56 万元，占本年支出 79.1 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 425.39 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.38 万元，增长 17.8 %，主要原因是政府性基金专项收入及支出增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 191.3 万元，比2021年度决算数减少 26.78 万元。主要原因是项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 234.09 万元，比2021年度决算数增加91.16 万元。增加主要原因是专项支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 191.3 万元，占本年支出合计的 45 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.78 万元，下降 12.3 %。主要原因是一般公共财政拨款专项支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 191.3 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类) 191.3 万元。主要是用于本单位人员经费、公用经费和项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.79 万元，支出决算为 191.3 万元，完成年初预算的 134 %，其中：
1 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为69.79 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 127.3 %，主要因为清算2021-2023年度单列绩效人员经费。
2社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 73万元，支出决算为 100.55万元，主要因为中央孤儿救助资金当年度根据情况增加。
3 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾生活和护理补贴(项)。年初无预算，支出决算为 1.92万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.83 万元，其中：
人员经费 80.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 8.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 234.09 万元，本年支出 234.09 万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度业务活动中无此类支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位本年度业务活动中无此类支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3辆，其他业务用车主要是本部门儿童上下学及就医车辆；单位价值 100万元以上设备0 台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金58.55万元，占一般公共预算项目支出总额的57.14％。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本按要求完成财政下发指标任务。
儿童专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.96万元，执行数为57.96万元，完成预算100％。
孤儿临时价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，实际财政执行数为0.59万元，完成预算4％。因本项目较为财政预留项目，财政局虽然批复金额为15万，但实际拨付金额根据实际物价浮动情况及财政预留资金数进行拨款，最终财政拨款金额合计数额为5852元，已全部使完成使用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
儿童专项项目绩效自评综述：所有项目全年预算数为252.96万元，执行数为238.55万元，完成预算94.3％。
孤残儿童养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。
机构“优化提质创新转到”配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。
（三）绩效评价结果应用情况。
至单位决算公开时已经应用的情况。需要单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无其他情况